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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 314.00 | 2 655.00 | 2 969.00 |
AP Constructions | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 813.00 | 5 290.00 | 20 523.00 | 25 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 439.00 | 20 267.00 | 18 172.00 | 38 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 981.00 | 35 723.00 | 52 258.00 | 87 981.00 |
BT Marchandises | 301 759.00 | 9 040.00 | 292 719.00 | 301 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 822.00 | 29 215.00 | 119 607.00 | 148 822.00 |
BZ Autres créances | 116 267.00 | | 116 267.00 | 116 267.00 |
CF Disponibilités | 630 750.00 | | 630 750.00 | 630 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 387.00 | 38 255.00 | 1 171 132.00 | 1 209 387.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 368.00 | 73 977.00 | 1 223 391.00 | 1 297 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
CU Autres participations | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 582 798.00 | 498 305.00 | | 582 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 427.00 | 84 493.00 | | 68 427.00 |
DL TOTAL (I) | 659 145.00 | 590 718.00 | | 659 145.00 |
DP Provisions pour risques | 97 327.00 | 8 166.00 | | 97 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 327.00 | 8 166.00 | | 97 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 572.00 | 34 292.00 | | 37 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 538.00 | 1 629.00 | | 34 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 616.00 | 397 064.00 | | 368 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 478.00 | 13 000.00 | | 21 478.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 32 372.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 337.00 | 478 357.00 | | 465 337.00 |
ED (V) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 391.00 | 1 077 241.00 | | 1 223 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 964.00 | 460 744.00 | | 447 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 093.00 | 988.00 | 1 250 081.00 | 1 249 093.00 |
FG Production vendue services | -248.00 | | -248.00 | -248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 845.00 | 988.00 | 1 249 833.00 | 1 248 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 744.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 396.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | 396.00 | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | -396.00 | | 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 680.00 | 30 122.00 | | 32 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 562.00 | 1 168 493.00 | | 1 315 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 135.00 | 1 084 000.00 | | 1 247 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 427.00 | 84 493.00 | | 68 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 899.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 116.00 | | 35 755.00 | 62 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 10 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 890.00 | 87 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 981.00 | 74 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 329.00 | | 35 755.00 | 47 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 606.00 | 5 961.00 | 8 845.00 | 38 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 292.00 | 5 961.00 | 8 845.00 | 38 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 166.00 | 95 744.00 | 6 583.00 | 8 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 716.00 | 9 039.00 | 34 716.00 | 34 716.00 |
6T Sur comptes clients | 34 158.00 | 1 285.00 | 6 228.00 | 34 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 874.00 | 10 324.00 | 40 943.00 | 68 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 040.00 | 106 068.00 | 47 526.00 | 77 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 068.00 | 40 944.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 616.00 | 368 616.00 | | 368 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 96 913.00 | | | 96 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
VB T. V. A. | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
VC Groupe et associés | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 930.00 | 19 557.00 | 17 373.00 | 36 930.00 |
VI Groupe et associés | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VP Divers | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 614.00 | 278 614.00 | | 278 614.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 337.00 | 444 964.00 | 17 373.00 | 462 337.00 |