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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 378.00 | 5 156.00 | 24 222.00 | 29 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 557.00 | 40 435.00 | 37 122.00 | 77 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BZ Autres créances | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CF Disponibilités | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 428.00 | 40 435.00 | 91 993.00 | 132 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 286.00 | | | -2 286.00 |
DL TOTAL (I) | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 286.00 | | | 67 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 993.00 | | | 91 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 286.00 | | | 67 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 599.00 | | 254 599.00 | 254 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 599.00 | | 254 599.00 | 254 599.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 308.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 100.00 | | | 256 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 386.00 | | | 258 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 286.00 | | | -2 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 139.00 | | 37 500.00 | 54 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 082.00 | 77 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 082.00 | 64 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 739.00 | | 28 000.00 | 50 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 9 500.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 209.00 | 5 308.00 | 14 082.00 | 49 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 209.00 | 5 308.00 | 14 082.00 | 49 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 651.00 | 20 751.00 | 12 900.00 | 33 651.00 |
VW T.V.A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 286.00 | 67 286.00 | | 67 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
ST Autres comptes | 56 156.00 | | | 56 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 774.00 | | | 116 774.00 |