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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 378.00 | 26 156.00 | 3 222.00 | 29 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 778.00 | 46 156.00 | 15 622.00 | 61 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BZ Autres créances | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CF Disponibilités | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 949.00 | | 60 949.00 | 60 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 727.00 | 46 156.00 | 76 571.00 | 122 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
DL TOTAL (I) | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
EA Autres dettes | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 571.00 | | | 76 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 883.00 | | 315 883.00 | 315 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 883.00 | | 315 883.00 | 315 883.00 |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 414.00 | | | 329 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 169.00 | | | 319 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 078.00 | | 1 100.00 | 61 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 61 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 1 100.00 | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 156.00 | 7 000.00 | | 39 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 156.00 | 7 000.00 | | 39 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 505.00 | 18 105.00 | 12 400.00 | 30 505.00 |
VW T.V.A. | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
ST Autres comptes | 69 185.00 | | | 69 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
YT Sous‐traitance | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 176.00 | | | 63 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 471.00 | | | 153 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |