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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 523.00 | 8 562.00 | 961.00 | 9 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455.00 | 1 341.00 | 114.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 388.00 | 9 903.00 | 1 485.00 | 11 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 948.00 | 221.00 | 98 727.00 | 98 948.00 |
BZ Autres créances | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CF Disponibilités | 134 634.00 | | 134 634.00 | 134 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 598.00 | 221.00 | 251 377.00 | 251 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 986.00 | 10 125.00 | 252 861.00 | 262 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
DH Report à nouveau | 140 294.00 | 108 173.00 | | 140 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 862.00 | 32 121.00 | | 13 862.00 |
DL TOTAL (I) | 164 907.00 | 151 045.00 | | 164 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 114.00 | | 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 423.00 | 11 469.00 | | 18 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 967.00 | 54 661.00 | | 62 967.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 1 489.00 | | 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 955.00 | 69 682.00 | | 87 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 861.00 | 220 726.00 | | 252 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 007.00 | 67 734.00 | | 86 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 397 984.00 | | 397 984.00 | 397 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 984.00 | | 397 984.00 | 397 984.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 75.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 75.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 143.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 218.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -143.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 3 780.00 | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 604.00 | 688 684.00 | | 399 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 742.00 | 656 563.00 | | 385 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 862.00 | 32 121.00 | | 13 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 735.00 | | 153.00 | 11 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 11 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 10 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 325.00 | | 153.00 | 11 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 593.00 | 810.00 | 500.00 | 9 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 593.00 | 810.00 | 500.00 | 9 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221.00 | | | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221.00 | | | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221.00 | | | 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 98 714.00 | | | 98 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VP Divers | 526.00 | | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 602.00 | 114 602.00 | | 114 602.00 |
VW T.V.A. | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 1 629.00 | | 2 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 303.00 | 10 116.00 | | 7 303.00 |
ST Autres comptes | 85 935.00 | 170 604.00 | | 85 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 440.00 | 6 660.00 | | 4 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 79 489.00 | 168 454.00 | | 79 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 637.00 | 13 235.00 | | 10 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 103.00 | 3 112.00 | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 412.00 | 4 741.00 | | 4 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 463.00 | 92 371.00 | | 51 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 509.00 | 36 110.00 | | 29 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 804.00 | 369 070.00 | | 187 804.00 |