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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 043.00 | 8 847.00 | 1 196.00 | 10 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455.00 | 1 418.00 | 37.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 908.00 | 10 265.00 | 1 643.00 | 11 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 101.00 | | 42 101.00 | 42 101.00 |
BZ Autres créances | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CF Disponibilités | 60 435.00 | | 60 435.00 | 60 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 999.00 | | 127 999.00 | 127 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 907.00 | 10 265.00 | 129 642.00 | 139 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
DH Report à nouveau | 54 156.00 | 140 294.00 | | 54 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 944.00 | 13 862.00 | | -10 944.00 |
DL TOTAL (I) | 53 963.00 | 164 907.00 | | 53 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 119.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 461.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 402.00 | 18 423.00 | | 36 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 197.00 | 62 967.00 | | 37 197.00 |
EA Autres dettes | | 764.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 679.00 | 87 955.00 | | 75 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 642.00 | 252 861.00 | | 129 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 731.00 | 86 007.00 | | 73 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 119.00 | | 131.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
FG Production vendue services | 365 932.00 | | 365 932.00 | 365 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 002.00 | | 367 002.00 | 367 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 944.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 942.00 | 399 604.00 | | 367 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 886.00 | 385 742.00 | | 378 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 944.00 | 13 862.00 | | -10 944.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 388.00 | | 520.00 | 11 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 978.00 | | 520.00 | 10 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 903.00 | 362.00 | | 9 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 903.00 | 362.00 | | 9 903.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 221.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
VB T. V. A. | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VP Divers | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |
VW T.V.A. | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 731.00 | 73 731.00 | | 73 731.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 2 309.00 | | 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 465.00 | 7 303.00 | | 24 465.00 |
ST Autres comptes | 96 581.00 | 85 935.00 | | 96 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
YT Sous‐traitance | 72 407.00 | 79 489.00 | | 72 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 858.00 | 10 637.00 | | 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 2 103.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 938.00 | 4 412.00 | | 2 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 152.00 | 51 463.00 | | 48 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 185.00 | 29 509.00 | | 26 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 751.00 | 187 804.00 | | 198 751.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |