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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 452.00 | 48 494.00 | 8 958.00 | 57 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 652.00 | 48 494.00 | 11 158.00 | 59 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 051.00 | 816.00 | 122 235.00 | 123 051.00 |
BZ Autres créances | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
CF Disponibilités | 226 097.00 | | 226 097.00 | 226 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 458.00 | 816.00 | 415 641.00 | 416 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 110.00 | 49 311.00 | 426 799.00 | 476 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 120.00 | 278 266.00 | | 266 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 221.00 | 14 016.00 | | 29 221.00 |
DL TOTAL (I) | 306 341.00 | 303 281.00 | | 306 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 144.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 343.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 933.00 | 22 869.00 | | 6 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 756.00 | 26 755.00 | | 46 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 289.00 | 83 673.00 | | 47 289.00 |
EA Autres dettes | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 458.00 | 133 783.00 | | 120 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 799.00 | 437 065.00 | | 426 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 525.00 | 110 915.00 | | 113 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 144.00 | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 837.00 | | 3 208.00 | 62 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 466.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 393.00 | 59 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 927.00 | 57 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 352.00 | | 1 027.00 | 58 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 486.00 | | 2 181.00 | 4 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 498.00 | 9 923.00 | 1 927.00 | 40 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 498.00 | 9 923.00 | 1 927.00 | 40 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 911.00 | 794.00 | 9 889.00 | 9 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 911.00 | 794.00 | 9 889.00 | 9 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 911.00 | 794.00 | 9 889.00 | 9 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794.00 | 9 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 118 157.00 | | | 118 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 166.00 | 160 166.00 | | 160 166.00 |
VW T.V.A. | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 525.00 | 113 525.00 | | 113 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 860.00 | 18 788.00 | | 15 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 604.00 | 15 745.00 | | 15 604.00 |
ST Autres comptes | 38 633.00 | 52 486.00 | | 38 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 870.00 | 24 664.00 | | 19 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 382 576.00 | 379 603.00 | | 382 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | 912.00 | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 575.00 | | | 131 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 234.00 | 21 891.00 | | 17 234.00 |
ZE Dividendes | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 684.00 | 472 497.00 | | 456 684.00 |