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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 455.00 | 56 258.00 | 3 197.00 | 59 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 795.00 | 56 258.00 | 5 537.00 | 61 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 212.00 | 12 727.00 | 128 485.00 | 141 212.00 |
BZ Autres créances | 67 291.00 | | 67 291.00 | 67 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
CF Disponibilités | 246 210.00 | | 246 210.00 | 246 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 916.00 | 12 727.00 | 485 188.00 | 497 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 711.00 | 68 985.00 | 490 726.00 | 559 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 596.00 | 371 933.00 | | 346 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727.00 | -25 337.00 | | 1 727.00 |
DL TOTAL (I) | 359 323.00 | 357 596.00 | | 359 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 229.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 140.00 | 15 167.00 | | 22 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 544.00 | 53 970.00 | | 63 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 357.00 | 42 816.00 | | 44 357.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 6 273.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 402.00 | 118 455.00 | | 131 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 726.00 | 476 051.00 | | 490 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 262.00 | 103 288.00 | | 109 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 229.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 752.00 | | 43.00 | 61 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297.00 | | 43.00 | 2 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 768.00 | 2 490.00 | | 53 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 768.00 | 2 490.00 | | 53 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 891.00 | 12 727.00 | 8 891.00 | 8 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 891.00 | 12 727.00 | 8 891.00 | 8 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 891.00 | 12 727.00 | 8 891.00 | 8 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 727.00 | 8 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 544.00 | 63 544.00 | | 63 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 126 521.00 | 126 521.00 | | 126 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VB T. V. A. | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 927.00 | 212 927.00 | | 212 927.00 |
VW T.V.A. | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 262.00 | 109 262.00 | | 109 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |