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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 393.00 | 46 477.00 | 15 916.00 | 62 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 643.00 | 46 477.00 | 309 167.00 | 355 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
BZ Autres créances | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CF Disponibilités | 238 790.00 | | 238 790.00 | 238 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 244.00 | | 316 244.00 | 316 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 887.00 | 46 477.00 | 625 410.00 | 671 887.00 |
CU Autres participations | 273 378.00 | | 273 378.00 | 273 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
DK Provisions réglementées | 721.00 | | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 403 511.00 | | | 403 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 172.00 | | | 108 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 701.00 | | | 97 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 899.00 | | | 221 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 410.00 | | | 625 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 866.00 | | | 123 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 425.00 | | 435 425.00 | 435 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 425.00 | | 435 425.00 | 435 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 069.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 794.00 | | | 459 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 979.00 | | | 431 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
UX Autres créances clients | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 172.00 | 10 138.00 | 41 834.00 | 108 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 081.00 | | | 108 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
VW T.V.A. | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 899.00 | 123 866.00 | 41 834.00 | 221 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
ST Autres comptes | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 085.00 | | | 87 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 250.00 | | | 122 250.00 |