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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 880.00 | 52 437.00 | 12 442.00 | 64 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 131.00 | 52 437.00 | 305 693.00 | 358 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 481.00 | | 96 481.00 | 96 481.00 |
BZ Autres créances | 164 874.00 | | 164 874.00 | 164 874.00 |
CF Disponibilités | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 911.00 | | 320 911.00 | 320 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 042.00 | 52 437.00 | 626 604.00 | 679 042.00 |
CU Autres participations | 273 378.00 | | 273 378.00 | 273 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DG Autres réserves | 101 299.00 | | | 101 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
DK Provisions réglementées | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DL TOTAL (I) | 445 933.00 | | | 445 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 125.00 | | | 98 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 672.00 | | | 180 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 604.00 | | | 626 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 033.00 | | 446 033.00 | 446 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 033.00 | | 446 033.00 | 446 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 961.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 975.00 | | | -3 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 069.00 | | | -2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 118.00 | | | 478 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 671.00 | | | 439 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
UX Autres créances clients | 96 481.00 | | | 96 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 125.00 | 10 301.00 | 42 509.00 | 98 125.00 |
VI Groupe et associés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 387.00 | | | 93 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 428.00 | 263 428.00 | | 263 428.00 |
VW T.V.A. | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 672.00 | 92 847.00 | 42 509.00 | 180 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
ST Autres comptes | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 228.00 | | | 89 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 553.00 | | | 131 553.00 |