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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 158.00 | 82.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361.00 | 1 004.00 | 1 358.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 601.00 | 1 162.00 | 25 439.00 | 26 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 748.00 | 14 000.00 | 153 748.00 | 167 748.00 |
BZ Autres créances | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 343 525.00 | | 1 343 525.00 | 1 343 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 707.00 | 14 000.00 | 1 537 707.00 | 1 551 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 308.00 | 15 162.00 | 1 563 146.00 | 1 578 308.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 587 439.00 | 587 439.00 | | 587 439.00 |
DH Report à nouveau | 823 544.00 | 620 631.00 | | 823 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 378.00 | 202 913.00 | | 127 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 461.00 | 1 412 083.00 | | 1 539 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 10 246.00 | | 4 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 595.00 | 27 847.00 | | 14 595.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 48 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 685.00 | 86 093.00 | | 23 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 146.00 | 1 498 177.00 | | 1 563 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 685.00 | 86 093.00 | | 23 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 032.00 | | 208 032.00 | 208 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 032.00 | | 208 032.00 | 208 032.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -28 005.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 206.00 | 90 973.00 | | 53 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 364.00 | 362 153.00 | | 222 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 986.00 | 159 240.00 | | 94 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 378.00 | 202 913.00 | | 127 378.00 |