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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986.00 | 1 144.00 | 1 842.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 226.00 | 1 384.00 | 25 842.00 | 27 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 372.00 | 14 000.00 | 151 372.00 | 165 372.00 |
BZ Autres créances | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
CF Disponibilités | 1 488 363.00 | | 1 488 363.00 | 1 488 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 321.00 | 14 000.00 | 1 663 321.00 | 1 677 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 547.00 | 15 384.00 | 1 689 163.00 | 1 704 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 587 439.00 | 587 439.00 | | 587 439.00 |
DH Report à nouveau | 950 922.00 | 823 544.00 | | 950 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 588.00 | 127 378.00 | | 91 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 049.00 | 1 539 461.00 | | 1 631 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 412.00 | 234.00 | | 24 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 630.00 | 4 856.00 | | 17 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 072.00 | 14 595.00 | | 16 072.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 114.00 | 23 685.00 | | 58 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 163.00 | 1 563 146.00 | | 1 689 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 114.00 | 23 685.00 | | 58 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 10.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 10.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | 10.00 | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 361.00 | 53 206.00 | | 32 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 415.00 | 222 364.00 | | 168 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 828.00 | 94 986.00 | | 76 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 588.00 | 127 378.00 | | 91 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 601.00 | | 1 388.00 | 26 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 27 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 2 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361.00 | | 1 388.00 | 2 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162.00 | 985.00 | 764.00 | 1 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 82.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004.00 | 904.00 | 764.00 | 1 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
UX Autres créances clients | 148 572.00 | 148 572.00 | | 148 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VI Groupe et associés | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 958.00 | 188 958.00 | | 188 958.00 |
VW T.V.A. | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |