| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AP Constructions | 77 798.00 | 48 786.00 | 29 012.00 | 77 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 980.00 | 106 348.00 | 21 632.00 | 127 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 543.00 | 156 834.00 | 245 709.00 | 402 543.00 |
BT Marchandises | 412 148.00 | 31 246.00 | 380 902.00 | 412 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
BZ Autres créances | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CF Disponibilités | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 974.00 | 31 246.00 | 488 728.00 | 519 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 517.00 | 188 080.00 | 734 437.00 | 922 517.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 768.00 | 146 768.00 | | 146 768.00 |
DH Report à nouveau | -29 328.00 | -49 152.00 | | -29 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 687.00 | 19 825.00 | | 73 687.00 |
DL TOTAL (I) | 207 627.00 | 133 940.00 | | 207 627.00 |
DP Provisions pour risques | 77 500.00 | 62 500.00 | | 77 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 500.00 | 62 500.00 | | 77 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 141.00 | 54 257.00 | | 9 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 058.00 | 27 928.00 | | 28 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 316.00 | 248 105.00 | | 126 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 390.00 | 262 929.00 | | 170 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 300.00 | 88 198.00 | | 112 300.00 |
EA Autres dettes | 3 105.00 | 5 188.00 | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 310.00 | 686 606.00 | | 449 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 437.00 | 883 046.00 | | 734 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 310.00 | 677 465.00 | | 449 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 533.00 | 17 025.00 | 1 069 558.00 | 1 052 533.00 |
FG Production vendue services | 170 461.00 | 15 253.00 | 185 714.00 | 170 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 994.00 | 32 278.00 | 1 255 271.00 | 1 222 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 328.00 | 11 000.00 | | 9 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 6 529.00 | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | 6 529.00 | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 772.00 | 4 471.00 | | 7 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 518.00 | 6 604.00 | | 23 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 151.00 | 1 141 135.00 | | 1 288 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 464.00 | 1 121 310.00 | | 1 214 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 687.00 | 19 825.00 | | 73 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 589.00 | | 1 167.00 | 402 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | 12 566.00 | 1 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 213.00 | | 402 543.00 | 1 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 199.00 | | | 184 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 611.00 | | 1 167.00 | 204 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 079.00 | 16 754.00 | | 140 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 380.00 | 16 754.00 | | 138 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 500.00 | 25 000.00 | 10 000.00 | 62 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 259.00 | 2 987.00 | | 28 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 259.00 | 2 987.00 | | 28 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 759.00 | 27 987.00 | 10 000.00 | 90 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 987.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 390.00 | 170 390.00 | | 170 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 095.00 | 72 095.00 | | 72 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
UX Autres créances clients | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VI Groupe et associés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 632.00 | 54 146.00 | 12 486.00 | 66 632.00 |
VW T.V.A. | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 994.00 | 322 994.00 | | 322 994.00 |