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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
AP Constructions | 72 129.00 | 40 949.00 | 31 180.00 | 72 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 029.00 | 51 257.00 | 62 772.00 | 114 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 746.00 | 93 905.00 | 289 842.00 | 383 746.00 |
BT Marchandises | 428 518.00 | 27 197.00 | 401 321.00 | 428 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
BZ Autres créances | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CF Disponibilités | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 042.00 | 27 197.00 | 525 845.00 | 553 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 788.00 | 121 102.00 | 815 686.00 | 936 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 259 432.00 | 191 127.00 | | 259 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 817.00 | 68 304.00 | | 63 817.00 |
DL TOTAL (I) | 339 749.00 | 275 932.00 | | 339 749.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 67 500.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 67 500.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 309.00 | 202 279.00 | | 101 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 474.00 | 79 085.00 | | 72 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 045.00 | 130 403.00 | | 70 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 957.00 | 100 606.00 | | 117 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 721.00 | 57 218.00 | | 58 721.00 |
EA Autres dettes | 6 311.00 | 2 682.00 | | 6 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 119.00 | 37 242.00 | | 24 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 937.00 | 609 514.00 | | 450 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 686.00 | 952 946.00 | | 815 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 261.00 | 449 310.00 | | 368 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 777.00 | 6 508.00 | 1 077 286.00 | 1 070 777.00 |
FG Production vendue services | 19 581.00 | 60.00 | 19 641.00 | 19 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 358.00 | 6 568.00 | 1 096 927.00 | 1 090 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 295.00 | 128.00 | | 25 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | 11 904.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 530.00 | 12 031.00 | | 25 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 530.00 | 7 969.00 | | -5 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 044.00 | 19 920.00 | | 15 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 949.00 | 1 069 760.00 | | 1 163 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 132.00 | 1 001 455.00 | | 1 100 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 817.00 | 68 304.00 | | 63 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 358.00 | 9 186.00 | | 5 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 200.00 | | 3 055.00 | 381 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 383 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 186 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 199.00 | | | 184 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 784.00 | | 2 883.00 | 183 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 216.00 | | 172.00 | 13 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 020.00 | 13 159.00 | 274.00 | 81 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 321.00 | 13 159.00 | 274.00 | 79 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 500.00 | | 42 500.00 | 67 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 697.00 | | 42 500.00 | 94 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 957.00 | 117 957.00 | | 117 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
UX Autres créances clients | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 309.00 | 18 633.00 | 80 239.00 | 101 309.00 |
VI Groupe et associés | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 638.00 | | | 118 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 710.00 | 72 449.00 | 13 261.00 | 85 710.00 |
VW T.V.A. | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 892.00 | 298 216.00 | 80 239.00 | 380 892.00 |