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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 610.00 | 26 916.00 | 2 694.00 | 29 610.00 |
040 Immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 095.00 | 29 466.00 | 48 629.00 | 78 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
072 Créances – Autres | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
084 Disponibilités | 68 777.00 | | 68 777.00 | 68 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 768.00 | | 74 768.00 | 74 768.00 |
110 Total général Actif | 152 862.00 | 29 466.00 | 123 397.00 | 152 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 843.00 | | | 193 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 366.00 | | | 200 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -559.00 | | | -559.00 |
242 Autres charges externes. | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 651.00 | | | -7 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
252 Charges sociales | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 503.00 | | | 187 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
294 Charges financières | 613.00 | | | 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 997.00 | | | 76 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103.00 | | | 103.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 103.00 | | | 103.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 103.00 | | | 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 494.00 | | | 10 494.00 |