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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 374.00 | 30 780.00 | 594.00 | 31 374.00 |
040 Immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 540.00 | 33 330.00 | 47 210.00 | 80 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
072 Créances – Autres | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
084 Disponibilités | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 551.00 | | 114 551.00 | 114 551.00 |
110 Total général Actif | 195 091.00 | 33 330.00 | 161 761.00 | 195 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 239.00 | | | 175 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
230 Autres produits | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 801.00 | | | 195 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 307.00 | | | -1 307.00 |
242 Autres charges externes. | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
252 Charges sociales | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 929.00 | | | 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 984.00 | | | 173 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 196.00 | | | 80 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 344.00 | | | 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 834.00 | | | 9 834.00 |