| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 530 100.00 | | 12 530 100.00 | 12 530 100.00 |
BZ Autres créances | 12 185 252.00 | | 12 185 252.00 | 12 185 252.00 |
CF Disponibilités | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 189 904.00 | | 12 189 904.00 | 12 189 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 720 004.00 | | 24 720 004.00 | 24 720 004.00 |
CU Autres participations | 12 500 100.00 | | 12 500 100.00 | 12 500 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 241.00 | 595 301.00 | | 964 241.00 |
DL TOTAL (I) | 972 621.00 | 603 681.00 | | 972 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 460 318.00 | 10 725 863.00 | | 12 460 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 396.00 | | | 184 396.00 |
EA Autres dettes | 11 102 669.00 | 11 102 669.00 | | 11 102 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 747 383.00 | 21 828 533.00 | | 23 747 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 720 004.00 | 22 432 214.00 | | 24 720 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 219.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 449 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 048.00 | 297 651.00 | | 482 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 584.00 | 894 825.00 | | 1 449 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 343.00 | 299 524.00 | | 485 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 241.00 | 595 301.00 | | 964 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 530 100.00 | | | 12 530 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 530 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 530 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530 100.00 | | | 12 530 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 396.00 | 184 396.00 | | 184 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 102 669.00 | 11 102 669.00 | | 11 102 669.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 185 252.00 | | | 12 185 252.00 |
VI Groupe et associés | 12 460 315.00 | 12 460 318.00 | | 12 460 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 215 252.00 | 12 185 252.00 | 30 000.00 | 12 215 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 747 383.00 | 23 747 383.00 | | 23 747 383.00 |