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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 530 100.00 | | 12 530 100.00 | 12 530 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 20 401 213.00 | | 20 401 213.00 | 20 401 213.00 |
CF Disponibilités | 243 310.00 | | 243 310.00 | 243 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 644 524.00 | | 20 644 524.00 | 20 644 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 174 624.00 | | 33 174 624.00 | 33 174 624.00 |
CU Autres participations | 12 500 100.00 | | 12 500 100.00 | 12 500 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 332.00 | | | 1 054 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 711.00 | | | 1 062 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 009 242.00 | | | 21 009 242.00 |
EA Autres dettes | 11 102 669.00 | | | 11 102 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 111 912.00 | | | 32 111 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 174 624.00 | | | 33 174 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 111 912.00 | | | 32 111 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 509 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 946.00 | | | 451 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 677.00 | | | 1 509 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 345.00 | | | 455 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 332.00 | | | 1 054 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 530 100.00 | | | 12 530 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 530 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 530 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530 100.00 | | | 12 530 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 102 669.00 | 11 102 669.00 | | 11 102 669.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 009 243.00 | 21 009 243.00 | | 21 009 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 401 213.00 | 20 401 213.00 | | 20 401 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 431 213.00 | 20 401 213.00 | 30 000.00 | 20 431 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 111 912.00 | 32 111 912.00 | | 32 111 912.00 |