| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
AH Fonds commercial | 154 950.00 | | 154 950.00 | 154 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 693.00 | 18 292.00 | 7 401.00 | 25 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 982.00 | 14 696.00 | 27 286.00 | 41 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 263.00 | 55 398.00 | 189 865.00 | 245 263.00 |
BT Marchandises | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BZ Autres créances | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 864.00 | | 96 864.00 | 96 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 561.00 | | 171 561.00 | 171 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 824.00 | 55 398.00 | 361 425.00 | 416 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 475.00 | 121 754.00 | | 157 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 775.00 | 35 722.00 | | 19 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 365.00 | 3 657.00 | | 10 365.00 |
DL TOTAL (I) | 189 815.00 | 163 332.00 | | 189 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 678.00 | 335.00 | | 17 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 836.00 | 18 438.00 | | 24 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 214.00 | 89 766.00 | | 96 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 543.00 | 25 008.00 | | 28 543.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 3 814.00 | | 1 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 599.00 | 2 430.00 | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 610.00 | 139 791.00 | | 171 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 425.00 | 303 123.00 | | 361 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 372.00 | 139 791.00 | | 162 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 335.00 | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 119.00 | | 263 119.00 | 263 119.00 |
FG Production vendue services | 153 416.00 | | 153 416.00 | 153 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 535.00 | | 416 535.00 | 416 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 264.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 266.00 | 16 285.00 | | 9 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 491.00 | 1 600.00 | | 1 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 617.00 | 607.00 | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 191.00 | 1 299.00 | | 4 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 191.00 | 1 299.00 | | 4 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 679.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 358.00 | 556.00 | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 1 236.00 | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | 64.00 | | 1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 9 749.00 | | 4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 235.00 | 369 214.00 | | 430 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 460.00 | 333 492.00 | | 410 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 775.00 | 35 722.00 | | 19 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 969.00 | | 28 019.00 | 226 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 725.00 | 245 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 725.00 | 67 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 950.00 | | | 154 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 381.00 | | 28 019.00 | 49 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 501.00 | 11 622.00 | 9 725.00 | 53 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 091.00 | 11 622.00 | 9 725.00 | 31 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 214.00 | 96 214.00 | | 96 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 561.00 | 8 322.00 | 9 238.00 | 17 561.00 |
VI Groupe et associés | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 610.00 | 162 372.00 | 9 238.00 | 171 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |