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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 950.00 | | 154 950.00 | 154 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 927.00 | 12 571.00 | 8 356.00 | 20 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 263.00 | 53 422.00 | 12 841.00 | 66 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 368.00 | 65 993.00 | 176 375.00 | 242 368.00 |
BT Marchandises | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 564.00 | | 64 564.00 | 64 564.00 |
CF Disponibilités | 189 139.00 | | 189 139.00 | 189 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 420.00 | | 297 420.00 | 297 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 788.00 | 65 993.00 | 473 795.00 | 539 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 623.00 | 242 153.00 | | 255 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 657.00 | 13 470.00 | | 3 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 245.00 | 6 891.00 | | 4 245.00 |
DL TOTAL (I) | 265 725.00 | 264 714.00 | | 265 725.00 |
DP Provisions pour risques | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 175.00 | 16 505.00 | | 14 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 113.00 | 103 585.00 | | 117 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 128.00 | 16 369.00 | | 16 128.00 |
EA Autres dettes | 30 049.00 | 31 968.00 | | 30 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 700.00 | 9 400.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 165.00 | 177 848.00 | | 184 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 795.00 | 442 562.00 | | 473 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 709.00 | 13 285.00 | | 52 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 709.00 | 13 285.00 | | 52 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 529.00 | 88 301.00 | 228.00 | 88 529.00 |