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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 932.00 | 3 789.00 | 16 143.00 | 19 932.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 306.00 | 3 913.00 | 16 393.00 | 20 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
072 Créances – Autres | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
084 Disponibilités | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
110 Total général Actif | 57 697.00 | 3 913.00 | 53 783.00 | 57 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 737.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 877.00 | 883.00 | 2 994.00 | 3 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 605.00 | 9 435.00 | 11 170.00 | 20 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 857.00 | 10 442.00 | 14 414.00 | 24 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BN En cours de production de biens | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BZ Autres créances | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CF Disponibilités | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 284.00 | 10 442.00 | 52 842.00 | 63 284.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 934.00 | 68 385.00 | | 122 934.00 |
222 Production stockée | -13 093.00 | 15 257.00 | | -13 093.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 1 106.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 883.00 | 84 748.00 | | 109 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 501.00 | 23 054.00 | | 39 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 88.00 | 1 066.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 23 735.00 | 19 546.00 | | 23 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | 1 434.00 | | 3 019.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 187.00 | 24 639.00 | | 27 187.00 |
252 Charges sociales | 10 950.00 | 9 532.00 | | 10 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 750.00 | 4 496.00 | | 4 750.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 187.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 303.00 | 83 955.00 | | 109 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 581.00 | 793.00 | | 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 172.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 009.00 | 237.00 | | 8 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 555.00 | 384.00 | | 1 555.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384.00 | 8 646.00 | | 384.00 |
DL TOTAL (I) | 5 884.00 | 14 146.00 | | 5 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 114.00 | 5 473.00 | | 4 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 321.00 | 29 989.00 | | 32 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 532.00 | 1 799.00 | | 2 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 088.00 | 9 637.00 | | 6 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904.00 | 4 535.00 | | 1 904.00 |
EA Autres dettes | | 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 958.00 | 52 055.00 | | 46 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 842.00 | 66 201.00 | | 52 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
FG Production vendue services | 68 385.00 | | 68 385.00 | 68 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 385.00 | | 68 385.00 | 68 385.00 |
FM Production stockée | | | 15 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 496.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 4 515.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 748.00 | 169 680.00 | | 84 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 364.00 | 161 034.00 | | 84 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384.00 | 8 646.00 | | 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |