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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 243.00 | 15 432.00 | 3 810.00 | 19 243.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 617.00 | 15 557.00 | 4 060.00 | 19 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
072 Créances – Autres | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
084 Disponibilités | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
110 Total général Actif | 33 729.00 | 15 557.00 | 18 172.00 | 33 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 158.00 | 100 261.00 | | 93 158.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 159.00 | 100 262.00 | | 93 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 570.00 | 38 587.00 | | 30 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 698.00 | -420.00 | | 698.00 |
242 Autres charges externes. | 17 103.00 | 17 194.00 | | 17 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | 3 024.00 | | 3 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 800.00 | 20 400.00 | | 31 800.00 |
252 Charges sociales | 8 989.00 | 17 000.00 | | 8 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 110.00 | 4 111.00 | | 4 110.00 |
262 Autres charges | 217.00 | 3.00 | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 564.00 | 99 898.00 | | 96 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 405.00 | 364.00 | | -3 405.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 233.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 79.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 565.00 | 52.00 | | -3 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 082.00 | | | 8 082.00 |