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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 500.00 | 9 383.00 | 117.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 214.00 | 9 391.00 | 3 823.00 | 13 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 814.00 | 18 775.00 | 4 039.00 | 22 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 372.00 | | 102 372.00 | 102 372.00 |
BZ Autres créances | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
CF Disponibilités | 741 169.00 | | 741 169.00 | 741 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 798.00 | | 890 798.00 | 890 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 612.00 | 18 775.00 | 894 837.00 | 913 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 036.00 | 224 536.00 | | 225 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 038.00 | 501.00 | | 35 038.00 |
DL TOTAL (I) | 268 874.00 | 233 836.00 | | 268 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 895.00 | 318 215.00 | | 356 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 850.00 | 195 323.00 | | 176 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 218.00 | 118 495.00 | | 92 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 963.00 | 632 042.00 | | 625 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 837.00 | 865 878.00 | | 894 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 963.00 | | | 625 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 645.00 | | 911 645.00 | 911 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 645.00 | | 911 645.00 | 911 645.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 684.00 | -15 940.00 | | 31 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 324.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 324.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -324.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 489.00 | 763 827.00 | | 913 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 450.00 | 763 326.00 | | 878 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 038.00 | 501.00 | | 35 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 191.00 | | 3 527.00 | 21 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904.00 | 22 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | 22 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 091.00 | | 3 527.00 | 21 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 221.00 | 3 458.00 | 1 904.00 | 17 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 221.00 | 3 458.00 | 1 904.00 | 17 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 850.00 | 176 850.00 | | 176 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 102 372.00 | | | 102 372.00 |
VB T. V. A. | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
VI Groupe et associés | 356 895.00 | 356 895.00 | | 356 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 730.00 | 149 730.00 | | 149 730.00 |
VW T.V.A. | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 963.00 | 625 963.00 | | 625 963.00 |