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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 223.00 | 16 649.00 | 6 574.00 | 23 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 823.00 | 26 149.00 | 6 674.00 | 32 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 446.00 | | 131 446.00 | 131 446.00 |
BZ Autres créances | 52 794.00 | | 52 794.00 | 52 794.00 |
CF Disponibilités | 834 486.00 | | 834 486.00 | 834 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 725.00 | | 1 018 725.00 | 1 018 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 548.00 | 26 149.00 | 1 025 400.00 | 1 051 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 741.00 | | | 269 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
DL TOTAL (I) | 296 096.00 | | | 296 096.00 |
DP Provisions pour risques | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 735.00 | | | 491 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 492.00 | | | 150 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 330.00 | | | 56 330.00 |
EA Autres dettes | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 317.00 | | | 707 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 400.00 | | | 1 025 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 317.00 | | | 707 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 133.00 | | 785 133.00 | 785 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 133.00 | | 785 133.00 | 785 133.00 |
FQ Autres produits | | | 5 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 103.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 025.00 | | | 792 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 470.00 | | | 774 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 659.00 | | 2 164.00 | 30 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 559.00 | | 2 164.00 | 30 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 045.00 | 4 103.00 | | 22 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 045.00 | 4 103.00 | | 22 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 492.00 | 150 492.00 | | 150 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 131 446.00 | 131 446.00 | | 131 446.00 |
VB T. V. A. | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VI Groupe et associés | 491 735.00 | 491 735.00 | | 491 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 339.00 | 184 339.00 | | 184 339.00 |
VW T.V.A. | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 317.00 | 707 317.00 | | 707 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
ST Autres comptes | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
YT Sous‐traitance | 403 305.00 | | | 403 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 921.00 | | | 156 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 792.00 | | | 466 792.00 |