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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 456.00 | | 803 456.00 | 803 456.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698.00 | | | -698.00 |
DL TOTAL (I) | 476 387.00 | | | 476 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 728.00 | | | 260 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 068.00 | | | 327 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 456.00 | | | 803 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 068.00 | | | 327 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 066.00 | | 78 066.00 | 78 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 066.00 | | 78 066.00 | 78 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 586.00 | | | 102 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 284.00 | | | 103 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -698.00 | | | -698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 041.00 | | | 801 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 701.00 | 260 701.00 | | 260 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 069.00 | 327 069.00 | | 327 069.00 |