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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 186 081.00 | | 186 081.00 | 186 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 081.00 | | 186 081.00 | 186 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 081.00 | | 986 081.00 | 986 081.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 167 642.00 | | | 167 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 391.00 | | | 294 391.00 |
DL TOTAL (I) | 913 034.00 | | | 913 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 081.00 | | | 986 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 391.00 | | | 294 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
VI Groupe et associés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |