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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 091.00 | 33 209.00 | 9 882.00 | 43 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 091.00 | 33 209.00 | 14 882.00 | 48 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
072 Créances – Autres | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
084 Disponibilités | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
110 Total général Actif | 100 511.00 | 33 209.00 | 67 302.00 | 100 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
230 Autres produits | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 696.00 | | | 87 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
252 Charges sociales | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 030.00 | | | 82 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 779.00 | | | 779.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 424.00 | | | 1 424.00 |