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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 883.00 | 33 139.00 | 8 743.00 | 41 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 883.00 | 33 139.00 | 13 743.00 | 46 883.00 |
072 Créances – Autres | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
084 Disponibilités | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
110 Total général Actif | 67 559.00 | 33 139.00 | 34 420.00 | 67 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 481.00 | | | -6 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
252 Charges sociales | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
262 Autres charges | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 757.00 | | | -30 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 760.00 | | | -27 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 230.00 | | | 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 261.00 | | | 5 261.00 |