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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 650.00 | 28 461.00 | 20 189.00 | 48 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 502.00 | 70 244.00 | 12 258.00 | 82 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 048.00 | 99 345.00 | 46 703.00 | 146 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 618.00 | | 457 618.00 | 457 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 346.00 | 7 491.00 | 429 855.00 | 437 346.00 |
BZ Autres créances | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
CF Disponibilités | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 961.00 | 7 491.00 | 957 470.00 | 964 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 008.00 | 106 836.00 | 1 004 172.00 | 1 111 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 730.00 | 376 730.00 | | 376 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
DG Autres réserves | 251 269.00 | 210 175.00 | | 251 269.00 |
DH Report à nouveau | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 138.00 | 41 094.00 | | 16 138.00 |
DL TOTAL (I) | 729 263.00 | 713 125.00 | | 729 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 231.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 243.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 364.00 | 27.00 | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 491.00 | 225 484.00 | | 240 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 004.00 | 21 862.00 | | 32 004.00 |
EA Autres dettes | | 5 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 909.00 | 257 796.00 | | 274 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 172.00 | 970 922.00 | | 1 004 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 545.00 | 257 769.00 | | 272 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 231.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 576 439.00 | | 1 576 439.00 | 1 576 439.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 539.00 | | 1 576 539.00 | 1 576 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 8 834.00 | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 730.00 | 1 801 826.00 | | 1 578 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 592.00 | 1 760 731.00 | | 1 562 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 138.00 | 41 094.00 | | 16 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 472.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 048.00 | | | 146 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 152.00 | | | 131 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 510.00 | 20 835.00 | | 78 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 870.00 | 20 835.00 | | 77 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 491.00 | 240 491.00 | | 240 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 428 387.00 | | | 428 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VC Groupe et associés | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 124.00 | 472 124.00 | | 472 124.00 |
VW T.V.A. | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 545.00 | 272 545.00 | | 272 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | 2 290.00 | | 2 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 383.00 | 4 701.00 | | 3 383.00 |
ST Autres comptes | 20 351.00 | 53 959.00 | | 20 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 517.00 | 1 331.00 | | 1 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 210 702.00 | 204 055.00 | | 210 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 995.00 | 88 785.00 | | 67 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 722.00 | 4 696.00 | | 4 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 884.00 | 6 986.00 | | 6 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 667.00 | 349 726.00 | | 311 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 680.00 | 320 840.00 | | 268 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 948.00 | 352 832.00 | | 303 948.00 |