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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 039.00 | 22 761.00 | 21 278.00 | 44 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 423.00 | 77 423.00 | | 77 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 358.00 | 100 825.00 | 35 534.00 | 136 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 136.00 | | 504 136.00 | 504 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 497.00 | 5 819.00 | 589 679.00 | 595 497.00 |
BZ Autres créances | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CF Disponibilités | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 201.00 | 5 819.00 | 1 150 383.00 | 1 156 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 560.00 | 106 643.00 | 1 185 916.00 | 1 292 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 730.00 | 376 730.00 | | 376 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
DG Autres réserves | 232 199.00 | 220 243.00 | | 232 199.00 |
DH Report à nouveau | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 182.00 | 11 956.00 | | 82 182.00 |
DL TOTAL (I) | 776 237.00 | 694 055.00 | | 776 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 720.00 | 50.00 | | 15 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 003.00 | 589 047.00 | | 315 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 642.00 | 22 323.00 | | 45 642.00 |
EA Autres dettes | 17 451.00 | 76 884.00 | | 17 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 679.00 | 690 307.00 | | 409 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 916.00 | 1 384 362.00 | | 1 185 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 504.00 | 688 304.00 | | 397 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 280 184.00 | | 2 280 184.00 | 2 280 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 184.00 | | 2 280 184.00 | 2 280 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 453.00 | | 3 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 8 197.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | -8 197.00 | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 047.00 | 1 784 092.00 | | 2 282 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 865.00 | 1 772 136.00 | | 2 199 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 182.00 | 11 956.00 | | 82 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 957.00 | | 19 401.00 | 116 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 062.00 | | 19 401.00 | 102 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 120.00 | 3 705.00 | | 97 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 480.00 | 3 705.00 | | 96 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 491.00 | | 1 672.00 | 7 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 491.00 | | 1 672.00 | 7 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 491.00 | | 1 672.00 | 7 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 003.00 | 315 003.00 | | 315 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 588 538.00 | 588 538.00 | | 588 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 670.00 | 3 495.00 | 12 175.00 | 15 670.00 |
VI Groupe et associés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 658.00 | 619 658.00 | | 619 658.00 |
VW T.V.A. | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 679.00 | 397 504.00 | 12 175.00 | 409 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 2 655.00 | | 2 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 517.00 | 5 839.00 | | 3 517.00 |
ST Autres comptes | 18 815.00 | 16 709.00 | | 18 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 979.00 | 1 455.00 | | 979.00 |
YT Sous‐traitance | 195 939.00 | 200 276.00 | | 195 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 659.00 | 81 727.00 | | 67 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 917.00 | 4 562.00 | | 5 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 177.00 | 7 217.00 | | 8 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 206.00 | 372 410.00 | | 447 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 389.00 | 340 184.00 | | 324 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 909.00 | 306 006.00 | | 286 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |