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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 950.00 | | 95 950.00 | 95 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 918.00 | 10 022.00 | 8 896.00 | 18 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 010.00 | 57 499.00 | 88 511.00 | 146 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 878.00 | 67 521.00 | 193 357.00 | 260 878.00 |
BZ Autres créances | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CF Disponibilités | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 038.00 | 67 521.00 | 209 517.00 | 277 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 635.00 | 57 254.00 | | 88 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 875.00 | 31 381.00 | | 37 875.00 |
DL TOTAL (I) | 134 510.00 | 96 635.00 | | 134 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 4 985.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 930.00 | 101 086.00 | | 15 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 357.00 | 1 139.00 | | 7 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 079.00 | 9 270.00 | | 33 079.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 006.00 | 120 122.00 | | 75 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 517.00 | 216 756.00 | | 209 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 006.00 | 120 122.00 | | 75 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 985.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 935.00 | | 404 935.00 | 404 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 935.00 | | 404 935.00 | 404 935.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 532.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 230.00 | 43 557.00 | | 35 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 98.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 98.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -98.00 | | -183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 736.00 | 3 060.00 | | 2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 266.00 | 5 089.00 | | 7 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 935.00 | 413 420.00 | | 404 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 059.00 | 382 040.00 | | 367 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 875.00 | 31 381.00 | | 37 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 957.00 | 17 606.00 | | 15 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 256.00 | | 3 622.00 | 257 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 306.00 | | 3 622.00 | 161 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 989.00 | 18 532.00 | | 48 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 989.00 | 18 532.00 | | 48 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 088.00 | 15 957.00 | | 11 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 525.00 | 14 404.00 | | 15 525.00 |
ST Autres comptes | 67 217.00 | 59 759.00 | | 67 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 869.00 | 37 043.00 | | 36 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 17 606.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | 340.00 | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 351.00 | 16 297.00 | | 12 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 612.00 | 111 206.00 | | 119 612.00 |