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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 950.00 | | 95 950.00 | 95 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 020.00 | 13 790.00 | 5 230.00 | 19 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 440.00 | 72 252.00 | 75 188.00 | 147 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 410.00 | 86 042.00 | 176 368.00 | 262 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BZ Autres créances | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 602.00 | 86 042.00 | 183 560.00 | 269 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 710.00 | 88 635.00 | | 125 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 741.00 | 37 875.00 | | 2 741.00 |
DL TOTAL (I) | 137 251.00 | 134 510.00 | | 137 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 128.00 | 15 000.00 | | 29 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 15 930.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 191.00 | 7 357.00 | | 11 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 457.00 | 30 901.00 | | 5 457.00 |
EA Autres dettes | | 3 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 309.00 | 72 828.00 | | 46 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 560.00 | 207 339.00 | | 183 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 309.00 | 72 828.00 | | 46 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 689.00 | | 422 689.00 | 422 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 689.00 | | 422 689.00 | 422 689.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 520.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 920.00 | 35 230.00 | | 41 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 183.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 183.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 868.00 | -183.00 | | 9 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 734.00 | 2 736.00 | | 2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 7 266.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 928.00 | 404 935.00 | | 432 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 187.00 | 367 059.00 | | 430 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 741.00 | 37 875.00 | | 2 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 219.00 | 15 957.00 | | 15 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 878.00 | | 1 532.00 | 260 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 928.00 | | 1 532.00 | 164 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 521.00 | 18 520.00 | | 67 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 521.00 | 18 520.00 | | 67 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | 11 088.00 | | 2 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 614.00 | 15 525.00 | | 5 614.00 |
ST Autres comptes | 76 991.00 | 67 217.00 | | 76 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 304.00 | 36 869.00 | | 35 304.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | 1 263.00 | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 787.00 | 12 351.00 | | 3 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 178.00 | 119 612.00 | | 119 178.00 |