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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 368 016.00 | 208 199.00 | 159 817.00 | 368 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 680.00 | 208 199.00 | 815 481.00 | 1 023 680.00 |
BZ Autres créances | 782 358.00 | | 782 358.00 | 782 358.00 |
CF Disponibilités | 196 518.00 | | 196 518.00 | 196 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 752.00 | | 979 752.00 | 979 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 432.00 | 208 199.00 | 1 795 233.00 | 2 003 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 780 950.00 | | | 780 950.00 |
CU Autres participations | 655 664.00 | | 655 664.00 | 655 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DG Autres réserves | 462 075.00 | 462 075.00 | | 462 075.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 449.00 | 1 041 418.00 | | 1 104 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 854.00 | 233 031.00 | | 196 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 047.00 | 1 764 193.00 | | 1 791 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | 1 898.00 | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 251.00 | | 2 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 186.00 | 27 134.00 | | 4 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 233.00 | 1 791 327.00 | | 1 795 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 186.00 | 25 236.00 | | 4 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 198.00 | 117 213.00 | | 99 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 974.00 | 363 378.00 | | 310 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 120.00 | 130 347.00 | | 114 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 854.00 | 233 031.00 | | 196 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 680.00 | | | 1 023 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 016.00 | | | 368 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 664.00 | | | 655 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 722.00 | 3 477.00 | | 204 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 722.00 | 3 477.00 | | 204 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VC Groupe et associés | 780 950.00 | | | 780 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 234.00 | 2 284.00 | 780 950.00 | 783 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |