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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 291 787.00 | 147 315.00 | 144 472.00 | 291 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 452.00 | 147 315.00 | 800 137.00 | 947 452.00 |
BZ Autres créances | 847 422.00 | | 847 422.00 | 847 422.00 |
CF Disponibilités | 227 272.00 | | 227 272.00 | 227 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 074 694.00 | | 1 074 694.00 | 1 074 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 146.00 | 147 315.00 | 1 874 831.00 | 2 022 146.00 |
CU Autres participations | 655 664.00 | | 655 664.00 | 655 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DG Autres réserves | 462 075.00 | 462 075.00 | | 462 075.00 |
DH Report à nouveau | 596 744.00 | 1 121 303.00 | | 596 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 349.00 | 205 441.00 | | 778 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 836.00 | 1 816 488.00 | | 1 864 836.00 |
DP Provisions pour risques | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 856.00 | | 2 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549.00 | 210.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003.00 | 3 066.00 | | 3 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 831.00 | 1 819 554.00 | | 1 874 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003.00 | 3 066.00 | | 3 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 321 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833 337.00 | | | 833 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 888.00 | 101 355.00 | | 353 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 862.00 | 322 557.00 | | 1 171 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 514.00 | 117 116.00 | | 393 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 349.00 | 205 441.00 | | 778 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 680.00 | | 8 000.00 | 1 023 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 228.00 | 947 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 228.00 | 291 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 016.00 | | 8 000.00 | 368 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 664.00 | | | 655 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 675.00 | 3 204.00 | 67 565.00 | 211 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 675.00 | 3 204.00 | 67 565.00 | 211 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 992.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VC Groupe et associés | 847 422.00 | 847 422.00 | | 847 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 422.00 | 847 422.00 | | 847 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |