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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 22 961.00 | 13 039.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 107.00 | 17 562.00 | 8 546.00 | 26 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 710.00 | 31 677.00 | 34 032.00 | 65 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 780.00 | 72 200.00 | 66 580.00 | 138 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 744.00 | 16 819.00 | 286 925.00 | 303 744.00 |
BZ Autres créances | 43 011.00 | | 43 011.00 | 43 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 429 520.00 | | 429 520.00 | 429 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 688.00 | 16 819.00 | 815 869.00 | 832 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 468.00 | 89 019.00 | 882 448.00 | 971 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 911.00 | 11 589.00 | | 13 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 674.00 | 152 322.00 | | 181 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 292.00 | 4 542.00 | | 3 292.00 |
DL TOTAL (I) | 209 877.00 | 179 453.00 | | 209 877.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 23 500.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 23 500.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 396.00 | 51 382.00 | | 284 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 057.00 | 1 865.00 | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 686.00 | 160 876.00 | | 207 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 001.00 | 140 241.00 | | 122 001.00 |
EA Autres dettes | 18 931.00 | 21 802.00 | | 18 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 071.00 | 376 165.00 | | 635 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 448.00 | 579 118.00 | | 882 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 241.00 | | 18 619.00 | 120 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 10 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 138 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 298.00 | | 14 519.00 | 77 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 943.00 | | 4 100.00 | 6 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 367.00 | 25 833.00 | | 46 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 761.00 | 7 200.00 | | 15 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 606.00 | 18 633.00 | | 30 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | 37 500.00 | 23 500.00 | 23 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | 14 893.00 | | 1 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926.00 | 14 893.00 | | 1 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 426.00 | 52 393.00 | 23 500.00 | 25 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 393.00 | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 686.00 | 207 686.00 | | 207 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
UX Autres créances clients | 276 281.00 | | | 276 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
VB T. V. A. | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
VC Groupe et associés | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 396.00 | 64 758.00 | 195 343.00 | 284 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 600.00 | | | 275 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
VP Divers | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 369.00 | 353 406.00 | 10 963.00 | 364 369.00 |
VW T.V.A. | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 014.00 | 413 376.00 | 195 343.00 | 633 014.00 |