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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 30 161.00 | 5 839.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 668.00 | 22 601.00 | 9 066.00 | 31 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 994.00 | 40 781.00 | 100 212.00 | 140 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 404.00 | 93 544.00 | 137 861.00 | 231 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
BN En cours de production de biens | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 623.00 | 9 711.00 | 539 911.00 | 549 623.00 |
BZ Autres créances | 68 345.00 | | 68 345.00 | 68 345.00 |
CF Disponibilités | 487 705.00 | | 487 705.00 | 487 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 933.00 | 9 711.00 | 1 176 222.00 | 1 185 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 337.00 | 103 255.00 | 1 314 082.00 | 1 417 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 585.00 | 13 911.00 | | 45 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 539.00 | 181 674.00 | | 265 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 042.00 | 3 292.00 | | 2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 324 166.00 | 209 877.00 | | 324 166.00 |
DP Provisions pour risques | 57 600.00 | 37 500.00 | | 57 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 600.00 | 37 500.00 | | 57 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 579.00 | 284 396.00 | | 270 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 739.00 | 2 057.00 | | 61 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 143.00 | 207 686.00 | | 363 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 495.00 | 122 001.00 | | 217 495.00 |
EA Autres dettes | 19 359.00 | 18 931.00 | | 19 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 316.00 | 635 071.00 | | 932 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 082.00 | 882 448.00 | | 1 314 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 251 649.00 | | 2 251 649.00 | 2 251 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 649.00 | | 2 251 649.00 | 2 251 649.00 |
FM Production stockée | | | 12 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 600.00 | |
GE Autres charges | | | 178 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | 1 250.00 | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | 1 250.00 | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 175.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 692.00 | 175.00 | | 21 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 942.00 | 1 075.00 | | -5 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 510.00 | 73 159.00 | | 112 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 801.00 | 1 520 397.00 | | 2 371 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 262.00 | 1 338 723.00 | | 2 106 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 539.00 | 181 674.00 | | 265 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 780.00 | | 122 584.00 | 138 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 959.00 | 231 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 959.00 | 172 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 817.00 | | 110 804.00 | 91 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 963.00 | | 11 780.00 | 10 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 200.00 | 30 269.00 | 8 925.00 | 72 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 961.00 | 7 200.00 | | 22 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 239.00 | 23 069.00 | 8 925.00 | 49 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | 57 600.00 | 37 500.00 | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 819.00 | | 7 108.00 | 16 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 819.00 | | 7 108.00 | 16 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 319.00 | 57 600.00 | 44 608.00 | 54 319.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 600.00 | 44 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 143.00 | 363 143.00 | | 363 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
UX Autres créances clients | 535 236.00 | | | 535 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VB T. V. A. | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
VC Groupe et associés | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 579.00 | 61 829.00 | 208 750.00 | 270 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
VP Divers | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 938.00 | 622 195.00 | 22 743.00 | 644 938.00 |
VW T.V.A. | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 577.00 | 661 827.00 | 208 750.00 | 870 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |