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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 709.00 | 64 054.00 | 152 655.00 | 216 709.00 |
040 Immobilisations financières | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 432.00 | 64 054.00 | 385 378.00 | 449 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
072 Créances – Autres | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
084 Disponibilités | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 309.00 | | 47 309.00 | 47 309.00 |
110 Total général Actif | 496 742.00 | 64 054.00 | 432 688.00 | 496 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 607 898.00 | 1 275 315.00 | | 1 607 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 929.00 | | | 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 439.00 | | |
230 Autres produits | | 301.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 608 826.00 | 1 283 055.00 | | 1 608 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 032 295.00 | 715 801.00 | | 1 032 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 876.00 | 790.00 | | 876.00 |
242 Autres charges externes. | 291 023.00 | 298 369.00 | | 291 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 683.00 | 348.00 | | 10 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 188.00 | 241 223.00 | | 239 188.00 |
252 Charges sociales | 34 501.00 | 34 137.00 | | 34 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 741.00 | 29 001.00 | | 29 741.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 638 310.00 | 1 319 668.00 | | 1 638 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 484.00 | -36 613.00 | | -29 484.00 |
294 Charges financières | 11 248.00 | 12 888.00 | | 11 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 810.00 | -8 503.00 | | -8 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 000.00 | -40 998.00 | | -32 000.00 |