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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 799.00 | 22 179.00 | 3 620.00 | 25 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 609.00 | 102 488.00 | 99 121.00 | 201 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 128.00 | 124 667.00 | 336 461.00 | 461 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
BZ Autres créances | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CF Disponibilités | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 390.00 | | 64 390.00 | 64 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 519.00 | 124 667.00 | 400 852.00 | 525 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -53 341.00 | -59 392.00 | | -53 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 673.00 | 6 052.00 | | 55 673.00 |
DL TOTAL (I) | 10 582.00 | -45 091.00 | | 10 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 255.00 | 265 820.00 | | 197 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 529.00 | 55 933.00 | | 45 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 947.00 | 119 854.00 | | 110 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 518.00 | 39 623.00 | | 33 518.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 270.00 | 481 230.00 | | 390 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 852.00 | 436 140.00 | | 400 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 396.00 | 284 212.00 | | 263 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 746 668.00 | | 1 746 668.00 | 1 746 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 668.00 | | 1 746 668.00 | 1 746 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 15.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 15.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 930.00 | -15.00 | | 8 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 857.00 | -9 327.00 | | -10 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 001.00 | 1 687 790.00 | | 1 756 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 329.00 | 1 681 738.00 | | 1 700 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 673.00 | 6 052.00 | | 55 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 514.00 | | 6 614.00 | 454 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 371.00 | | 6 037.00 | 221 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 143.00 | | 577.00 | 43 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 848.00 | 30 819.00 | | 93 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 848.00 | 30 819.00 | | 93 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 947.00 | 110 947.00 | | 110 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
UX Autres créances clients | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 019.00 | 70 145.00 | 126 874.00 | 197 019.00 |
VI Groupe et associés | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 483.00 | | | 68 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 548.00 | 85 548.00 | | 85 548.00 |
VW T.V.A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 270.00 | 263 396.00 | 126 874.00 | 390 270.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |