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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 299.00 | 701.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 351.00 | 6 853.00 | 28 498.00 | 35 351.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 051.00 | 8 152.00 | 31 899.00 | 40 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
084 Disponibilités | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
110 Total général Actif | 46 337.00 | 8 152.00 | 38 185.00 | 46 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 989.00 | 44 589.00 | | 85 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 926.00 | 20 766.00 | | 21 926.00 |
230 Autres produits | 2 245.00 | 1.00 | | 2 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 160.00 | 65 355.00 | | 110 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 041.00 | 7 116.00 | | 6 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 320.00 | -320.00 | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 59 462.00 | 68 948.00 | | 59 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | 1 124.00 | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 392.00 | 20 292.00 | | 43 392.00 |
252 Charges sociales | 8 356.00 | 2 243.00 | | 8 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 485.00 | 3 667.00 | | 4 485.00 |
262 Autres charges | 2 820.00 | 107.00 | | 2 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 308.00 | 103 177.00 | | 126 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 148.00 | -37 822.00 | | -16 148.00 |
294 Charges financières | 34 933.00 | 687.00 | | 34 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 498.00 | -38 509.00 | | -51 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 893.00 | | | 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 893.00 | | | 893.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 893.00 | | | 893.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -893.00 | | | -893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 629.00 | | | 15 629.00 |