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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 976.00 | 13 931.00 | 22 045.00 | 35 976.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 676.00 | 15 931.00 | 25 745.00 | 41 676.00 |
072 Créances – Autres | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
084 Disponibilités | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
110 Total général Actif | 59 656.00 | 15 931.00 | 43 725.00 | 59 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 522.00 | 92 784.00 | | 91 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 728.00 | 25 994.00 | | 24 728.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 770.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 268.00 | 119 548.00 | | 116 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 979.00 | 8 146.00 | | 4 979.00 |
242 Autres charges externes. | 54 757.00 | 63 244.00 | | 54 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | 1 359.00 | | 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 082.00 | 34 302.00 | | 39 082.00 |
252 Charges sociales | 6 416.00 | 6 677.00 | | 6 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 294.00 | 4 485.00 | | 3 294.00 |
262 Autres charges | 780.00 | 63.00 | | 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 288.00 | 118 276.00 | | 110 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 979.00 | 1 273.00 | | 5 979.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 874.00 | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470.00 | 258.00 | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 878.00 | 140.00 | | 4 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 625.00 | | | 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 019.00 | | | 7 019.00 |