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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CF Disponibilités | 979 212.00 | | 979 212.00 | 979 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 748.00 | | 993 748.00 | 993 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 748.00 | | 2 193 748.00 | 2 193 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 729.00 | | | -20 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 202.00 | -20 729.00 | | -45 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 069.00 | 1 189 271.00 | | 1 144 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 667.00 | 1 019 039.00 | | 1 039 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 106.00 | 655.00 | | 6 106.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | 800.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 679.00 | 1 020 494.00 | | 1 049 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 748.00 | 2 209 765.00 | | 2 193 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 679.00 | 1 020 494.00 | | 1 049 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 116.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 276.00 | | | -13 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 475.00 | 20 729.00 | | 45 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 202.00 | -20 729.00 | | -45 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 679.00 | 1 049 679.00 | | 1 049 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 700.00 | 18 110.00 | | 18 700.00 |
ST Autres comptes | 3 850.00 | 1 064.00 | | 3 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 551.00 | 19 174.00 | | 22 551.00 |