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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | 1 170 000.00 | 30 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | 844.00 | 275.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 119.00 | 1 170 844.00 | 30 275.00 | 1 201 119.00 |
BZ Autres créances | 69 892.00 | | 69 892.00 | 69 892.00 |
CF Disponibilités | 705 621.00 | | 705 621.00 | 705 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 849.00 | | 775 849.00 | 775 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 968.00 | 1 170 844.00 | 806 124.00 | 1 976 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 359 231.00 | -1 284 818.00 | | -1 359 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 953.00 | -74 413.00 | | -66 953.00 |
DL TOTAL (I) | -216 184.00 | -149 231.00 | | -216 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 263.00 | 1 003 263.00 | | 1 003 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 3 025.00 | | 2 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 761.00 | 10 012.00 | | 9 761.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 7 120.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 308.00 | 1 023 419.00 | | 1 022 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 124.00 | 874 188.00 | | 806 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 308.00 | 1 023 419.00 | | 1 022 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 003 263.00 | | | 1 003 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | 274.00 | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 274.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | -274.00 | | -1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 950.00 | -33 967.00 | | -11 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561.00 | 776.00 | | 3 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 514.00 | 75 189.00 | | 70 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 953.00 | -74 413.00 | | -66 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 119.00 | | | 1 201 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 119.00 | | | 1 201 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471.00 | 373.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471.00 | 373.00 | | 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 737.00 | 69 737.00 | | 69 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 228.00 | 70 228.00 | | 70 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 308.00 | 1 022 308.00 | | 1 022 308.00 |