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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 515.00 | 4 033.00 | 18 481.00 | 22 515.00 |
040 Immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 065.00 | 4 033.00 | 40 031.00 | 44 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
084 Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
110 Total général Actif | 47 832.00 | 4 033.00 | 43 798.00 | 47 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 816.00 | | | 104 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 816.00 | | | 104 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
252 Charges sociales | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
262 Autres charges | 468.00 | | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 489.00 | | | 99 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 548.00 | | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |