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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 107.00 | 51 196.00 | 149 911.00 | 201 107.00 |
040 Immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 657.00 | 51 196.00 | 171 461.00 | 222 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
084 Disponibilités | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 413.00 | | 128 413.00 | 128 413.00 |
110 Total général Actif | 351 070.00 | 51 196.00 | 299 874.00 | 351 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 627.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 129.00 | | | 226 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
230 Autres produits | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 662.00 | | | 287 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
252 Charges sociales | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
262 Autres charges | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 896.00 | | | 270 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
294 Charges financières | 468.00 | | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 738.00 | | | 84 738.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 65 987.00 | | | 65 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 813.00 | | | 68 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 844.00 | | | 153 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |