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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 646.00 | | 144 646.00 | 144 646.00 |
CF Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 422.00 | | 145 422.00 | 145 422.00 |
CU Autres participations | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
DL TOTAL (I) | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 897.00 | | | 126 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 744.00 | | | 128 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 422.00 | | | 145 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 880.00 | 16 496.00 | 61 291.00 | 126 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 744.00 | 18 359.00 | 61 291.00 | 128 744.00 |