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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 306.00 | | 207 306.00 | 207 306.00 |
CF Disponibilités | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 258.00 | | 239 258.00 | 239 258.00 |
CU Autres participations | 207 260.00 | | 207 260.00 | 207 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
DH Report à nouveau | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 309.00 | 13 654.00 | | 46 309.00 |
DL TOTAL (I) | 90 546.00 | 44 238.00 | | 90 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 999.00 | 96 946.00 | | 144 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 884.00 | | |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 1 500.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 711.00 | 102 476.00 | | 148 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 258.00 | 146 714.00 | | 239 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 617.00 | 22 160.00 | | 28 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 601.00 | 18 001.00 | | 51 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 292.00 | 4 347.00 | | 5 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 309.00 | 13 654.00 | | 46 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 646.00 | | 62 660.00 | 144 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 646.00 | | 62 660.00 | 144 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 999.00 | 24 905.00 | 95 689.00 | 144 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 712.00 | 28 618.00 | 95 689.00 | 148 712.00 |