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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 350.00 | 4 953.00 | 21 397.00 | 26 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 432.00 | 1 868.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 325.00 | 1 308.00 | 7 017.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 975.00 | 6 693.00 | 330 282.00 | 336 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 402.00 | | 96 402.00 | 96 402.00 |
BZ Autres créances | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
CF Disponibilités | 65 114.00 | | 65 114.00 | 65 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 176.00 | | 190 176.00 | 190 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 151.00 | 6 693.00 | 520 458.00 | 527 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
DL TOTAL (I) | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 207.00 | | | 244 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 173.00 | | | 62 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
EA Autres dettes | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 468.00 | | | 452 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 458.00 | | | 520 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 650.00 | | | 243 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 164.00 | | 202 164.00 | 202 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 164.00 | | 202 164.00 | 202 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 562.00 | | | 206 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 572.00 | | | 198 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 336 975.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 693.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 953.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 825.00 | 66 825.00 | | 66 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
UX Autres créances clients | 96 402.00 | | | 96 402.00 |
VB T. V. A. | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 207.00 | 35 389.00 | 142 664.00 | 244 207.00 |
VI Groupe et associés | 62 173.00 | 62 173.00 | | 62 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VP Divers | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 062.00 | 125 062.00 | | 125 062.00 |
VW T.V.A. | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 468.00 | 243 650.00 | 142 664.00 | 452 468.00 |