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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 350.00 | 13 736.00 | 12 614.00 | 26 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 199.00 | 1 101.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 194.00 | 4 109.00 | 7 085.00 | 11 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 844.00 | 19 044.00 | 320 800.00 | 339 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 320.00 | 3 735.00 | 120 585.00 | 124 320.00 |
BZ Autres créances | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
CF Disponibilités | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 285.00 | 3 735.00 | 185 550.00 | 189 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 129.00 | 22 778.00 | 506 350.00 | 529 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 333.00 | 7 990.00 | | -4 333.00 |
DL TOTAL (I) | 63 656.00 | 67 990.00 | | 63 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 887.00 | 244 207.00 | | 208 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 143.00 | 62 173.00 | | 63 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 898.00 | 66 825.00 | | 86 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 791.00 | 44 778.00 | | 39 791.00 |
EA Autres dettes | 4 451.00 | 5 104.00 | | 4 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 522.00 | 29 381.00 | | 39 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 694.00 | 452 468.00 | | 442 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 350.00 | 520 458.00 | | 506 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 329.00 | 243 650.00 | | 269 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 584.00 | | 314 584.00 | 314 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 584.00 | | 314 584.00 | 314 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 574.00 | 4 382.00 | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 190.00 | 206 562.00 | | 316 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 523.00 | 198 572.00 | | 320 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 333.00 | 7 990.00 | | -4 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 975.00 | | 2 869.00 | 336 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 300.00 | | | 302 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 325.00 | | 2 869.00 | 8 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 693.00 | 12 350.00 | | 6 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 953.00 | 8 783.00 | | 4 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 767.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | 2 800.00 | | 1 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 735.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 735.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 898.00 | 86 898.00 | | 86 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
UX Autres créances clients | 124 320.00 | | | 124 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 887.00 | 35 522.00 | 143 235.00 | 208 887.00 |
VI Groupe et associés | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VP Divers | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 605.00 | 153 605.00 | | 153 605.00 |
VW T.V.A. | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 694.00 | 269 329.00 | 143 235.00 | 442 694.00 |