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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 336.00 | 33 173.00 | 14 163.00 | 47 336.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 21 835.00 | 3 541.00 | 18 294.00 | 21 835.00 |
AP Constructions | 145 405.00 | 102 624.00 | 42 781.00 | 145 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 541.00 | 148 764.00 | 777.00 | 149 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 585.00 | 760 289.00 | 51 297.00 | 811 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 327.00 | 1 048 390.00 | 333 937.00 | 1 382 327.00 |
BT Marchandises | 2 287 026.00 | | 2 287 026.00 | 2 287 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 594.00 | 154 396.00 | 374 197.00 | 528 594.00 |
BZ Autres créances | 119 140.00 | | 119 140.00 | 119 140.00 |
CF Disponibilités | 491 993.00 | | 491 993.00 | 491 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 728.00 | 154 396.00 | 3 369 332.00 | 3 523 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 055.00 | 1 202 786.00 | 3 703 269.00 | 4 906 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 33 569.00 | | |
DH Report à nouveau | -416 389.00 | -261 854.00 | | -416 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 529.00 | -188 103.00 | | 547 529.00 |
DL TOTAL (I) | 977 541.00 | 430 011.00 | | 977 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 561.00 | 880 471.00 | | 770 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 298.00 | 177 876.00 | | 156 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 498.00 | 6 538.00 | | 6 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 941.00 | 1 441 627.00 | | 1 008 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 756.00 | 644 841.00 | | 718 756.00 |
EA Autres dettes | 64 675.00 | 229 761.00 | | 64 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 728.00 | 3 381 113.00 | | 2 725 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 269.00 | 3 811 124.00 | | 3 703 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770 561.00 | | | 770 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 901 533.00 | | 5 901 533.00 | 5 901 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 905 413.00 | | 5 905 413.00 | 5 905 413.00 |
FQ Autres produits | | | 24 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 929 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 392 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 821.00 | |
GE Autres charges | | | -2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 891.00 | 178 400.00 | | 200 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 440.00 | 39 822.00 | | 111 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 451.00 | 138 578.00 | | 89 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 133 619.00 | 7 097 070.00 | | 6 133 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586 090.00 | 7 285 173.00 | | 5 586 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 529.00 | -188 103.00 | | 547 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 636.00 | | 15 088.00 | 1 350 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 621.00 | 53 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 939.00 | 1 382 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 318.00 | 1 128 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 951.00 | | 5 910.00 | 42 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 965.00 | | 9 178.00 | 1 098 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 468.00 | 65 240.00 | 7 318.00 | 990 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 032.00 | 13 141.00 | | 20 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 436.00 | 52 099.00 | 7 318.00 | 970 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 298.00 | | | 156 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 941.00 | 735 684.00 | | 1 008 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 561.00 | 6 568.00 | | 770 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 692.00 | 744 709.00 | 16 982.00 | 761 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 230.00 | 1 049 836.00 | | 2 719 230.00 |