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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 336.00 | 44 921.00 | 2 415.00 | 47 336.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 21 835.00 | 3 541.00 | 18 294.00 | 21 835.00 |
AP Constructions | 145 405.00 | 110 330.00 | 35 075.00 | 145 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 541.00 | 149 052.00 | 489.00 | 149 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 585.00 | 782 987.00 | 28 599.00 | 811 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 327.00 | 1 090 830.00 | 291 496.00 | 1 382 327.00 |
BT Marchandises | 2 129 820.00 | | 2 129 820.00 | 2 129 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 184.00 | 204 396.00 | 181 787.00 | 386 184.00 |
BZ Autres créances | 1 190 669.00 | | 1 190 669.00 | 1 190 669.00 |
CF Disponibilités | 177 970.00 | | 177 970.00 | 177 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 884 643.00 | 204 396.00 | 3 680 247.00 | 3 884 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 970.00 | 1 295 227.00 | 3 971 743.00 | 5 266 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DG Autres réserves | 131 141.00 | | | 131 141.00 |
DH Report à nouveau | | -416 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 677.00 | 547 529.00 | | 761 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 218.00 | 977 541.00 | | 1 739 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 825.00 | 770 561.00 | | 760 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 943.00 | 156 298.00 | | 154 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 781.00 | 6 498.00 | | 6 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 580.00 | 1 008 941.00 | | 617 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 602.00 | 718 756.00 | | 659 602.00 |
EA Autres dettes | 32 794.00 | 64 675.00 | | 32 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 525.00 | 2 725 728.00 | | 2 232 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 743.00 | 3 703 269.00 | | 3 971 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 599 041.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 605 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 628 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 435 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 440.00 | |
GE Autres charges | | | 9 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 027 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 208.00 | 200 891.00 | | 264 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 635.00 | 111 440.00 | | 77 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 572.00 | 89 451.00 | | 186 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 148.00 | 6 133 619.00 | | 5 899 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 470.00 | 5 586 090.00 | | 5 137 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 677.00 | 547 529.00 | | 761 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 327.00 | | | 1 382 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 367.00 | | | 1 128 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 390.00 | 42 440.00 | | 1 048 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 173.00 | 11 748.00 | | 33 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 217.00 | 30 692.00 | | 1 015 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 943.00 | | | 154 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 580.00 | 310 372.00 | | 617 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
UX Autres créances clients | 386 184.00 | | | 386 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 825.00 | 1.00 | | 760 825.00 |
VP Divers | 1 190 669.00 | | | 1 190 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 602.00 | 287 276.00 | | 659 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 835.00 | 1 576 853.00 | 16 982.00 | 1 593 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 744.00 | 630 443.00 | | 2 225 744.00 |