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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 734.00 | 39 445.00 | 19 288.00 | 58 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 808.00 | 70 132.00 | 32 676.00 | 102 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 832.00 | 110 286.00 | 60 546.00 | 170 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 143.00 | | 52 143.00 | 52 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 475.00 | | 95 475.00 | 95 475.00 |
BZ Autres créances | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CF Disponibilités | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 274.00 | | 175 274.00 | 175 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 107.00 | 110 286.00 | 235 820.00 | 346 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193.00 | | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 466.00 | | | 73 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 539.00 | | | 166 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 820.00 | | | 235 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 003.00 | | | 151 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 490.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 95 476.00 | | | 95 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 851.00 | 13 314.00 | 15 536.00 | 28 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 555.00 | 117 525.00 | 30.00 | 117 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 441.00 | 150 905.00 | 15 536.00 | 166 441.00 |